8月13日，山东阳谷华泰化工股份有限公司（证券代码：300121，证券简称：阳谷华泰）召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过6亿元（含本数）的自有资金进行现金管理振兴资本，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。
募集资金情况
根据中国证监会批复，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额6.5亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为6.4415234958亿元。该募集资金到账后，公司及全资子公司对其存放和使用进行专户管理，并签订了相关监管协议。
募集资金使用计划
公司本次募集资金投资项目及计划如下：
序号
项目名称
投资总额（万元）
调整后拟使用募集资金投资金额（万元）
1
年产65振兴资本,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目
54,000.00
46,000.00
2
补充流动资金
19,000.00
18,415.23
合计
73,000.00
64,415.23
由于项目存在建设周期，现阶段部分募集资金短期内将暂时闲置。在不影响项目正常进行的前提下，公司将合理利用闲置资金进行现金管理，以提高资金使用效率。
现金管理情况
本次现金管理目的是提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响项目建设且有效控制风险的前提下，实现资金保值增值。投资品种为商业银行、证券公司等金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好的投资理财品种或结构性存款、大额存单等，且满足保本要求，闲置募集资金投资产品不得用于质押。
董事会授权公司管理层在额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署合同文件，具体由财务部组织实施。收益分配将严格按相关要求管理和使用，公司也将及时履行信息披露义务。
投资风险与控制
尽管投资品种安全性高，但金融市场受宏观经济影响大，不排除投资受市场波动影响，且短期投资实际收益不可预期。为此，公司及下属子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，及时分析和跟踪投资产品投向，加强风险控制和监督。公司审计部门将进行日常监督和定期审计，监事会、独立董事有权监督检查，必要时可聘请专业机构审计。
对公司的影响
公司及下属子公司基于规范运作等原则进行现金管理，不会影响日常经营和项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，还可提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多收益回报。
审议程序及相关意见
本次现金管理事项经董事会和监事会审议通过振兴资本，监事会认为该举措可提高资金使用效率，不影响日常经营和项目建设，不存在损害股东利益的情形。保荐机构中泰证券股份有限公司核查后认为，该事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，对该事项无异议。
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